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貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4

 
摩根日本 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 10.04 19.03
估值日期 2020/03/27 2020/03/30
夏普比率 N/A -0.03
3年期風險回報比率 0.19 0.51
累積表現
  • 1個月
+2.14% +0.74%
  • 3個月
-6.78% -12.75%
  • 6個月
-6.08% -6.16%
  • 年初至今
-6.78% -12.75%
  • 1年
-11.76% +28.20%
  • 3年
+20.91% +35.60%
  • 5年
-2.50% +18.50%
  • 自發行以來
N/A +90.30%
年度表現
  • 2019
-11.76% +28.20%
  • 2018
+16.08% -14.40%
  • 2017
+20.91% +35.60%
  • 2016
+13.27% -3.40%
  • 2015
-2.50% +18.50%
3年年度化波幅 10.25% 13.93%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 摩根資產管理
基金經理 Tad Fukushima Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 227070870 USD 4894700000
基金貨幣 日圓 美元
主題 一般 一般
地域分佈 日本 日本
基金內容
主要投資
  • 01
TOYOTA MOTOR CORPORATION (6.17%) Keyence Corporation (6.30%)
  • 02
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (3.99%) M3, Inc. (5.10%)
  • 03
NIDEC CORPORATION (3.26%) Shiseido Company,Limited (5.00%)
  • 04
DAIKIN INDUSTRIES LTD (3.74%) FAST RETAILING CO., LTD. (4.50%)
  • 05
SOFTBANK GROUP CORP (4.33%) Kao Corp. (5.60%)
  • 06
MURATA MANUFACTURING CO LTD (3.42%) Tokio Marine Holdings, Inc (5.00%)
  • 07
SUBARU CORP (3.26%) Hikari Tsushin, Inc. (4.30%)
  • 08
TOKIO MARINE HOLDINGS INC (3.17%) Recruit Holdings Co., Ltd. (5.00%)
  • 09
ORIX CORPORATION (3.05%) Nintendo Co., Ltd (3.70%)
  • 10
SMC CORP (JAPAN) (3.07%) OBIC Co., Ltd. (3.90%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A USD 1000
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%)
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 資產淨值之1.0%
維護費 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 經營及行政開支(包括託管人費用):每年資產淨值之0.4%
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%)
日期及其他
發行日期 2005/02/28 2002/04/02
財政年度終結日 31/08 30/06
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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+0.10%
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