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貝萊德印度基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
36.14
(更新 : 2019/10/03)
1個月回報
 
+7.18%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.36億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
36.14 - 36.92
-2.11%
-2.09%
1個月
33.72 - 36.92
+7.18%
-0.67%
3個月
33.50 - 38.74
-6.71%
-5.07%
1年
30.83 - 38.94
+11.89%
-0.05%
3年
27.79 - 41.36
+12.31%
+14.63%
自發行以來
10.14 - 41.36
+97.92%
+285.36%
波幅
3年年度化波幅
14.93%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-12.03%
+40.60%
+1.75%
-0.99%
+39.02%
基金內容
按 分類
 金融 (39.20%)
 資訊科技 (12.57%)
 能源 (11.46%)
 原材料 (10.06%)
 工業 (8.50%)
 非必需消費品 (6.62%)
 基本消費品 (3.69%)
 通訊 (2.68%)
 公用事業 (2.00%)
 房地產 (1.24%)
 醫療保健 (1.05%)
 現金 (0.92%)
按 類別
 小型股-少於20億美元 (73.35%)
 中型股-20至100億美元 (20.30%)
 大型股-高於或等於100億美元 (5.43%)
 現金及衍生產品 (0.92%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INFOSYS LTD
9.35%
HDFC BANK LTD
9.34%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
7.91%
ICICI BANK LTD
5.90%
AXIS BANK LTD
5.30%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD
4.58%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
3.45%
BAJAJ FINANCE LTD
3.38%
LARSEN & TOUBRO LTD
3.17%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
3.04%
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+8.32%
+3.24%
貝萊德印度基金 (美元) A2 36.14
+7.18%
-6.71%
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+7.04%
-8.59%
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+6.60%
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-9.52%
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-6.34%
-6.80%
貝萊德英國基金 (英鎊) A2 110.95
-5.96%
-4.88%
東方匯理系列基金-環球資源基金 (美元) AU 68.78
-5.37%
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