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首域印度次大陸基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
86.97
(更新 : 2020/06/30)
1個月回報
 
+3.63%
基金公司 首域投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.12億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
86.39 - 86.97
+0.67%
+0.02%
1個月
82.09 - 87.51
+3.63%
+1.77%
3個月
70.01 - 87.51
+22.56%
+21.91%
1年
67.89 - 108.89
-16.75%
-3.80%
3年
67.89 - 113.71
-8.36%
+6.45%
自發行以來
4.76 - 113.71
+769.67%
+296.92%
波幅
3年年度化波幅
19.33%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-7.90%
+40.00%
+1.60%
+5.10%
+45.60%
基金內容
按 巿場
 印度 (86.20%)
 流動資金 (10.40%)
 斯里蘭卡 (1.20%)
 巴基斯坦 (1.10%)
 孟加拉 (1.10%)
按 分類
 金融 (24.70%)
 基本消費品 (14.20%)
 工業 (10.40%)
 流動資金 (10.40%)
 通訊服務 (10.20%)
 材料 (7.20%)
 非必需消費品 (6.90%)
 房地產 (4.60%)
 通訊服務 (4.40%)
 健康護理 (3.30%)
 公共事業 (2.20%)
 其他 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
8.30%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消費品
4.50%
ICICI Bank
金融
4.50%
Kotak Mahindra Bank Limited
金融
4.50%
Bharti Airtel Limited
通訊服務
4.40%
Ambuja Cements Limited
材料
4.20%
Nestle India Ltd.
基本消費品
4.00%
SKF India Ltd
工業
3.90%
Godrej Consumer Products Limited
基本消費品
3.80%
Axis Bank Limited
金融
3.50%
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最新資產淨值價格
1個月回報
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法國巴黎L1基金 全球能源股票基金 經典 資本類別(歐元) 581.35
+17.89%
+75.69%
摩根太平洋科技 (美元) 83.75
+10.77%
+31.89%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,407.42
+8.99%
+24.44%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 10,907.38
+8.98%
+24.41%
景順大中華基金(美元) A 76.90
+8.48%
+26.23%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 10.73
-7.10%
+12.83%
首域全球基建基金 (美元) I 12.03
-4.35%
+16.63%
摩根環球天然資源 (歐元) A 9.50
-4.23%
+19.20%
景順能源基金(美元) A 8.34
-4.03%
+26.94%
富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 (歐元) A (累算) 27.56
-3.74%
+13.51%
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